آموزش بورس : حجم معاملات را زیر نظر داشته باشید

سلام دوستان عزیز

مطلب امروز در مورد حجم معاملات (Volume) هست.

واحد حجم معاملات هر سهم در واقع فاکتوری است که میزان ورود و خروج پول در سهم را می تواند به ما بفهماند. حجم معاملات هر سهم برای یافتن سر نخ قیمت ، بایستی دنبال شود.

افزایش همزمان قیمت و حجم معاملات می تواند به نوعی آلارم یا سیگنال خرید باشد. اما افزایش حجم معاملات همزمان با کاهش قیمت می تواند آلارم یا سیگنال فروش به حساب بیاید. چنانچه حجم معاملات کاهش یابد و برخلاف آن قیمت افزایش یابد احتمال رکود و ثابت شدن قیمت و یا برگشت بازار وجود دارد.

امیدوارم این مطلب مختصر ولی بسیار مهم را جدی بگیرید.

موفق و پرسود باشید

آموزش بورس : حرکت های مهم پس از برگشت های کلیدی

دوستان سلام

مطلب امروز ، در مورد اهمیت برگشت های مهم در روندهای سهم هست. چرا ما باید این برگشت ها را شناسایی کنیم و به آنها اهمیت زیادی بدهیم؟!

باید بدانید که :

- برگشت کلیدی در یک روند افزایشی زمانی رخ می دهد که یک قیمت بالایی جدید همراه با حجم معامله بالا تشکیل شود اما قیمت پایانی کمتر از قیمت پایانی روز قبل است.

- برگشت کلیدی در یک روند کاهشی زمانی رخ می دهد که قیمت در طی روز کاهشی بوده اما تقاضای قابل توجه بازار باعث تشکیل قیمت پایانی بالاتر از قیمت پایانی روز قبل شود.

همچنین برگشت کلیدی می تواند در طی دو روز دیده شود. به این ترتیب که روز اول یک قیمت بالایی جدید تشکیل شده و سپس قیمت پایانی ثابت باقی می ماند.

در روز دوم ممکن است قیمت باز شدن بازار در حوالی قیمت بالایی روز قبل باشد اما قیمت پایانی شدیدا افت می کند.

بدین ترتیب متوجه می شوید که با شناسایی این حرکت های مهم و برگشت های مهم و کلیدی ، چطور میتوانید نوسان گیری خوبی را انجام دهید و سود خوبی را در مدت زمان کم ، شناسایی کنید.

موفق و پر سود باشید.

آموزش بورس : اهمیت حمایت یا مقاومت قیمتی

سلام دوستان عزیز

مطلب امروزم در مورد حمایت(Support) و مقاومت(Resistance) قیمت ها ست.

اگر به نمودار و گراف قیمتها دقت کنید ( مخصوصا در نمودار کندلی ) متوجه میشوید که برخی از مناطق قیمتها (کندلها) متراکم میشوند. یعنی قیمتها در یه محدوده ثابت مانده و فقط نوسان کوچکی داشته اند. اگر این مناطق را بررسی کنید ، متوجه میشوید که در برخی مواقع ، این مناطق متراکم ، همانند مانعی در سر راه حرکات قیمت عمل میکنند. زمانی که از یک مفسر بازار یا تکنیکالیست می شنوید که یک سطح قیمتی همانند یک حمایت تکنیکی قاطع عمل می کند احتمالا او محدوده تراکم قیمتهای روزانه یا هفتگی را در طولانی مدت مد نظر قرار داده است. پس این مناطق متراکم در واقع می تواند برای قیمتهای پایین خود ، نقش یک مقاومت را بازی کند و در مقابل می تواند برای قیمتهای بالاتر از خود، نقش حمایت را بازی کند.

حرکات مهم قیمت اغلب بعد از شکست ، این نواحی اتفاق می افتند. اغلب هر چقدر بازار زمان بیشتری را در حول این ناحیه ، نوسان کند در صورت شکسته شدن نوسان شدید تری در قیمت رخ می دهد. پس سعی کنید این نقاط متراکم را بدقت بررسی کنید.

نکته: سعی کنید خریدهای خود را بر روی حمایت های قوی انجام دهید و در مقابل در محدوده مقاومتهای قوی ، اقدام به فروش کنید. همچنین پیشنهاد میکنم از خرید بر روی مقاومت یا محدوده نزدیک به آن ، خودداری کنید زیرا این خرید میتواند ، خرید بسیار پر ریسکی باشد و در صورت برخورد با مقاومت ، دچار افت قیمتی شوند.

موفق و پرسود باشید.

آموزش بورس : خرید در منفی ، فروش در مثبت

سلام دوستان عزیز

مطلب امروز کمی حالت رواشنسناسی بازار داره. امیدوارم که بدردتون بخوره. شاید اگر بازار این چند وقته بعد از انتخابات رو که ببینید ( که البته ماه مبارک رمضان و حوادث تروریستی تهران هم روش تاثیر گذار بوده ) متوجه میشید که بازار بسیار کم جون و کم رمق شده و معمولا آخر های بازار هر روز ، وقتی سهامدارن میبینن که سهمشون رشدی نکرد ، چوب حراج میزنن به مالشون و در پایین فروختن با هم رقابت می کنند و در برخی سهمها این رقابت شاید تا حد صف فروش هم یه سهم رو بکشه. البته فروش در منفی به شرطی که حجم زیادی از سهام زیر حد ضرر ما معامله شده باشه اشکالی نداره ولی در شرایطی که هنوز حد ضرر فعال نشده و فقط و فقط بخاطر جو بازار این کارو انجام بدیم بسیار کار خطرناکیه که بدنبال آن عواقب از دست دادن سرمایه + سرخوردگی بهمراه میاره..مخصوصا اگر بعد از فروش ما ، قیمت سهم برگرده و سهم رشدش رو شروع کنه. برای خود من این اتفاق در سهم پتایر اتفاق افتاد! حدود چند ماهه قبل بخاطر جو بازار اونرو با 15% ضرر رو قیمت 2900 دادم رفت (حد ضرر من 20% بود) ، در صورتیکه سهم اگر اشتباه نکنم از روی قیمت 2850 برگشت و با یه صعود دو مرحله ای خودشو 10 روزه به محدوده 4000 رسوند و من خود به چشم خویشتن ، دیدم که جانم میرود :)) بعله..آدمهای با تجربه هم جو گیر میشن و اشتباه میکنن فقط شاید درصدش خیلی کمتر باشه از کم تجربه ها.بهرحال میخاستم این نکته رو بگم که به حد ضرر و حد سود هاتون پایبند باشید...خیلی شدید...

مطلب دیگه در مورد زمان خرید و فروش هست..یه جمله رو با خودتون اینقدر تکرار کنید تا حفظ شید: بر خلاف جهت بازار و عموم سهامداران شما باید " در منفی بخرید و در مثبت بفروشید" یعنی وقتی که سهامداران بیحوصله شده و از سهمی خسته شدن و آتیش زدن به مالشون ، بررسی کنید که اگر سهم نزدیک محدوده حمایتی هست ، خرید نمایید و در طرف مقابل وقتی میبینید همه هجوم آوردن برای خرید یک سهمی و شما هم سود معقول خودتونو از اون سهم بدست آوردید و سهم نزدیک محدوده مقاومتی هست ، سهمتون بفروشید بره. اگر این کار رو روال خودتون کنید می تونید به هوشمندی خودتون در معاملات امیدوار باشید. این نکته رو بازم تاکید میکنم که حتما یه سری سهم رو تحلیل کنید و زیر نظر بگیرید ، وقتی به منطقه مناسب برای خرید نزدیک شدن و منفی بودن بخرید هاااا... نه اینکه هر وقت منفی بود بخرید!!!! چون منفی بودن مثل عمق دریاست که شما از بالا وقتی میبینید فک میکنید کمه...پاتونو که میذارید اگر عمقش کم باشه لذت بخش میشه ولی اگر عمقش زیاد باشه گرفتارتون میکنه و معلوم نیست تا کجاها فرو بروید. امیدوارم این نکات بدردتو بخوره.

موفق و پرسود باشید.

آموزش بورس : برای معامله خود برنامه ریزی کنید و طبق آن عمل کنید

سلام دوستان

مطلب امروز در مورد برنامه ریزی برای معاملاتتان هست. بدون شک هیچ معامله گر موفقی قادر به معاملات موفق بدون برنامه ریزی صحیح نمی باشد.

اما واضح است که برنامه ریزی هیچ فایده ای نخواهد داشت اگر به اندازه کافی به انجام آن متعهد نباشید. منتها به این نکته توجه کنید که برنامه طراحی شده شما باید معقول و بر اساس واقعیت ها و موقعیتهای موجود باشد. در واقع شما وقتی سرمایه تان را وارد معامله ای می کنید دیگر هیچ کنترلی بر قیمتها ندارید. بنابر این به جای اینکه نگران این باشید که چه اتفاقی خواهد افتاد، بر روی نقاط هدفتان تمرکز کنید و بیندیشید که زمانیکه قیمتها از اهداف شما گذشتند چه خواهید کرد. یا این کار نقاط پایانی معامله شما منطقی و واقعی خواهد شد و معامله به طور سیستماتیک و بدون اضطراب به پیش خواهد رفت.

 در واقع شما با داشتن یک برنامه کامل می دانید که کجا و در کدام محدوده قیمتی باید وارد معامله شوید ، نقاط توقف شما و نقاط ورود مجدد شما در صورت نیاز مشخص است. به این ترتیب شما مانند یک حرفه ای و نه بر اساس احساسات، معامله خواهید کرد.پس از طراحی برنامه و شروع به انجام معامله طبق آن ، دیگر نباید به دنبال یافتن و نظر دیگران در مورد آن سهم باشید. نگران از دست دادن فرصتی بزرگ و یا زیاد شدن ضررتان نباشید. به همین سادگی اگر دارای یک برنامه مشخص باشید و با نظم و دقت آنرا دنبال کنید ، می بینید که معامله کاری بسیار آسان و بدون اضطراب خواهد بود.

این نکته را در نهایت در ذهن خود داشته باشید که تتها کسانی که با نظم و دقت برنامه شان را دنبال می کنند می توانند از حرکات بازار سود و بهره مناسب بگیرند.

موفق و پرسود باشید.

آموزش بورس : - زمان مناسب برای خرید سهام

سلام دوستان عزیز

 

مطلب امروز در مورد زمان خرید مناسب هست. در بورس ، کلا اگر حوصله خوبی داشته باشی می تونی سود خوبی هم ببری. صحیح ترین کار اینه که یه سهم رو خوب تحلیل و بررسی کنید و از آینده نزدیک و رو به رشد یک سهم مطمین شوید ، بعد تا هنوز افراد زیادی متوجه اون سهم نشدند اقدام به خرید سر صبر نمایید یا حتی می توانید بصورت پله ای این خرید رو انجام بدید که میانگین خرید پایینتری هم داشته باشید. بعبارتی در انتهای روند کلی نزولی یا در حالیکه سهم بر روی یک حمایت قوی و معتبر حضور دارد. اینگونه خریدها معمولا شیوه حرفه ای هاست که به این طریق می توانند سود بسیار خوبی رو از یک سهم مستعد بگیرند.

گزینه دیگر که سود کمتر ولی سریعتری را شاید به شما بدهد خرید در ابتدای روند صعودی است.. یعنی وقتی که مطمین میشوید روند صعودی آغاز شده و یکی دو کندل مثبت ثبت شد میتوانید با خیال راحت تر از آغاز روند صعودی خرید خود را انجام دهید منتها طبیعتا با سود کمتر.

 

این دو روش بالا می تواند زمانهای مناسبی برای خرید سهم باشد. اما زمانیکه دیدید تمام کانالها و سایتهای سیگنال بده! دارن از یک سهمی تعریف و تمجید میکنن با خیال راحت مطمین باشید که اهالی فن! خریدهاشونو انجام دادن و از شما و پول شما برای کمک به رشد قیمت سهامشون میخواهند استفاده نمایند. در صورت ورود در این زمان به سهام ، مجبور به ترک معامله با سود بسیار کم و محتمل با ضرر هستید.

 

یک مثال برای این چند ماه اخیر : در سهم خساپا اگر کسی تجربه و تحلیل تکنیکال میدانست حدودای بهمن ماه میشد این سهم رو با قیمت 107-112 خرید نماید. اواخر اسفند حدودای 115-118 هم راحت میتونست خرید کنه. اگر کسی در این قیمتها خریده بود در موج اول صعودی که اواخر فروردین بود ، تا 145 تومن هم سهم صعود کرد یعنی 31 درصد سود برای کسی که میانگین خریدش 110 تومن بود و 22 درصد سود برای کسی که میانگین خریدش 118 تومن بود. بعبارتی یک سود بسیار خوب و منطقی برای یک خرید مناسب در زمان مناسب. ولی اگر کسی خساپا رو در زمانیکه جو صعودیش فراگیر شده بود در محدوده 130-135 خریداری کرده باشد در این حالت چیزی حدود 5 تا 10 درصد سود بیشتر نصیبش نمیشد. حالا در این مثال من به آینده سهم که تا چه قیمتی می تواند صعود کند کاری ندارم. فقط نمونه ای بیان کردم تا مطلب برای دوستان روشن شود . اساتید که خودشون بهتر بلدن.

 

یه شکل ساده از هم از خساپا میارم براتون که نوسانات رو روش ببینید.

 

موفق و پر سود باشید.