آموزش بورس : به دنبال وقوع بازگشت 50% در حرکات اصلی بازار باشید

سلام دوستان عزیز

مطلب کوتاه امروز ذر مورد بازگشتهای 50% در حرکتهای اصلی سهم هست.

شما احتمالا شنیده باشید که عکس العملهای تکنیکالی (تعدیل قیمت) در حال اتفاق افتادن هست. به این معنی که بعد از حرکتهای مهم سهم ، در هر جهتی (چه مثبت و چه منفی) ، قیمتها تمایل دارند که به میزان 50% بازگشت کنند.

در چنین مواقعی ، با در نظر گرفتن دیگر فاکتورها ، معامله گران موفق به دنبال فرصتی هستند که در زمان نزول 50% ، اقدام به خرید کنند، زیرا احتمال رشد خوبی را بعد از این نزول ، میدهند.

موفق و پرسود باشید.

آموزش بورس : شکست های مهم خط روند را شناسایی و از آنها بهره ببرید

سلام دوستان عزیز

مطلب امروز در مورد شکست خط روند است. همانطور که در برخی از پست های پیش گفتم خط روند مهم ترین بخش از تحلیل تکنیکال است و قطعا مهمترین بخش آن. به تنهایی اگر درست ترسیم و تحلیل شود می تواند ما را به سود دهی برساند یا از ضرر مان جلوگیری کند.

یکی از سیگنالهای خوبی که خط روند می تواند به ما بدهد ، زمان شکستنش است. برخی از معامله گران موفق انحصارا از این قانون استفاده می کنند. یعنی آنها نمودار سهم را (معمولا نمودار میله ای ) رسم می کنند و زمانیکه خط روند قیمت سهم شکسته شد و این شکست به مدت یک یا دو روز تایید شد (تثبیت شد) از آن به عنوان سیگنال خرید یا فروش استفاده میکنند.

شکست و تغییر جهت از خط روند نزولی ، سیگنال و آلارمی برای خرید و بر عکس آن ، شکست و تغییر جهت از روند صعودی ، سیگنال و آلارمی برای فروش سهم می باشد. از خط روند می توانید برای تنظیم نقاط خروج از سهم استفاده کنید.

توجه :  این شکستن ها آلارم و سیگنال است جهت بررسی بیشتر نه اینکه قطعا سیگنال خرید و فروش باشد. این نکته را مد نظر داشته باشید.

موفق و پرسود باشید.

آموزش بورس : اهمیت نبرد درونی در بازارهای مالی

سلام

امروز یه مقاله مفید دیدم از آقای کامیار فراهانی. به نظرم مفید بود. فکر کنم بتواند برای خوانندگان بورس نویس مفید واقع شود.

ناپلئون همه ی اروپا را فتح کرده بود. فرمانده ی جاه طلبی که با نگاه متفاوت توانسته بود هم تراز اسطوره هایی مانند سزار و اسکندر قرار بگیرد. هیچ کس نمی تواند هوش نظامی ناپلئون را مورد سوال قرار دهد. او قطعا یکی از باهوش ترین فرماندهان نظامی تاریخ بود و هست. اما همین ناپلئون آنچنان در روسیه به زانو درآمد که تاریخ تمدن بشریت چهار شاخ سر جاش میخکوب شد . قطعا می دانید سرمای روسیه سبب شد ناپلئون در نبردی به زانو در آید که اصلا دشمنی مقابل اون نبود. اهالی مسکو شهر را ترک کرده بودند و گریخته بودند. ناپلئون برای حمله به سن پیترزبورگ مجبور شد در مسکو توقف کند و در نهایت سرما و لاابالی شدن لشگر سبب شد ناپلئون در جنگ بدون حریف شکست بخورد . قصد ندارم معلومات تاریخی خودم رو به رخ تان بکشم، هرچند یکی از موضوعات مورد علاقه ام هست. می خواهم توجه شما را به این نکنه جلب کنم که فرمانده ی زیرک و حرفه ای مانند ناپلئون به دلیل غرور ناشی از هزاران پیروزی چگونه متحمل شکستی جبران نا پذیر شد . دقیقا همین ٠٠ ۶٠ سال پیش هم هیتلر همان اشتباه را تکرار کرد و مجبور به خودکشی شد - . واقعا فکر می کنید ناپلئون و هیتلر آدم های احمقی بودند؟ در کار خودشان حرفه ای و با تجربه نبودند؟ نسبت به تاکتیک های نظامی بی اطلاع  بودند؟ قطعا اینطور نیست . هر دوی آنها جنگ را به یک عامل درونی باختند. عاملی درون خودشان. غرور ناشی از پیروزی های پیاپی آنقدر کورشان کرده بود که ساده ترین مشکلات را نمی دیدند. هر فرمانده ی موفقی می داند نبرد از درون او آغاز می شود. کنترل احساسات سخت ترین قسمت یک نبرد به حساب می آید . درصد اشتباهات در خلبان های با تجربه به مراتب بیشتر از خلبان های آماتوره. دلیل اینست که خلبان با تجربه به خیال با تجربه بودن قسمت هایی از کنترل ها را انجام نمی دهد ولی خلبان آماتور بی ادعا برای بهتر انجام دادن
کارش همه ی چک لیست را مو به مو رعایت می کند . بنظر من در بازار سهام هم همین است . آنقدر معامله گر دیده ام که بعد از چند معامله ی موفق تو چشمام نگاه کردن و گفتن “چطوری جوجو” و بعد از یک حرکت به پایین بازار همان ها گفتند ” الان نظرت رو چه سهم هایی هست ” معامله گر موفق مانند یک راهب ، مانند یک بودایی ، مانند یک یوگی ساعتی از روز را به تهذیب نفس می پردازد. او اهمیت نبرد درون رو بخوبی درک کرده . کنترل ریسک برای ناپلئون و هیتلر چه می توانست باشد؟ جز اینکه نبرد را دست کم نگیرند؟ جز اینکه مسولانه تر حمله کنند؟
نمی دانم چگونه بگویم تا متوجه شوید این قسمت از معامله گری چه اهمیت وافری دارد. پنجاه تا استاد دانشگاه در رشته مالی نمی توانند حال معامله گری که سبدش چند صد میلیون تو ضرره را درک کنند . استرس بازار سهام، بحران ها و صعود و نزول هاش به غیر از تسلط رو علوم مالی احتیاج به آمادگی فکری شدیدی دارد. این آمادگی فکری ژنتیکی نیست. احتیاج به تمرین و ممارست داره. احتیاج به برنامه ریزی حرفه ای داره . من می دانم شما احتیاج به آرامش فکری دارید. می دانم باید راهی پیدا کنید تا سرعت تصمیم گیری تان را افزایش یابد و البته به مرحله ی بی تفاوتی نرسید. می دانم احتیاج دارید تا ترس و طمع تان را کنترل کنید. می دانم احتیاج دارید غرورتان را مدیریت کنید و همینطور زمانی که از شدت زیان رو زمین افتاده اید بتوانید سریع خودتان را رو جمع و جور کنید . این مهارت ها که به نظر من ٠٠ ٪ کار هستند را در کلاس های بورس درس نمی دهند. اینها اکتشافاتی هستند که شما باید خود در درون خود انجام دهید. قبول کردن این حرفها کافی نیست اجرای عملی شون، فکر کردن بهشون و استفاده کردن ازشون مهمه .

موفق و پرسود باشید

آموزش بورس : روند صحیح قیمت را تشخیص دهید

با سلام

مطلب امروز در مورد تشخیص صحیح روند قیمتی است. شاید بنظر ساده ترین بحث تحلیل تکنیکال خط روند (Trend line) باشد ولی قطعا مهم ترین و پرکاربرد ترین آنها هم هست. اگر فردی چیزی در مورد تحلیل تکنیکال نداند اما فقط و فقط بتواند روند قیمتی سهم را درست تشخیص دهد ، می تواند در بسیاری از معاملاتش موفق عمل کند . اگر فرد در روند مثبت خرید صحیحی انجام دهد ، شاهد افزایش قیمت خواهد بود . زمان تشخیص چرخش روند از مثبت به منفی ، هم می تواند از ضرر خود جلوگیری کند.

با استفاده از خطوط نمودار می توانید روندهای اصلی قیمت را پیدا کنید. این یک ابزار مهم برای معامله موفق است. یکی از اشتباهات رایج معامله گران غیر حرفه ای و آماتور ، این است که زمانیکه قیمت ها همچنان در روند اصلی در حال حرکت هستند ، وارد روندهای جزیی میشوند که خلاف جهت روند اصلی است.

با استفاده از مهارت تکنیکی خودتان یا مشاور های مطمین ، که توانایی ارایه چارت های صحیح تکنیکالی رو به شما دارند ، می توانید از اشتباهات پر هزینه معامله در خلاف جهت روند بزرگ بازار جلوگیری کنید.

موفق و پرسود باشید.

آموزش بورس : در حین بازار معامله ، سریع عمل کنید

سلام دوستان عزیز

مطلب امروزم در مورد سریع عمل کردن است. گاها پیش میاد که شما در حین بازار معاملات ، سهمی را پیدا میکنید که شرایط مناسبی دارد ، شما در آن موقع تازه میخواهید وضعیت سهم رو بررسی کنید و یا با دوستانتان مشورت کنید. شایدم نیاز به سبک سنگین کردن سهم دارید که همه این موارد زمانبر هستند. گاهی پیش میاید که یک سهم در بازه 10 دقیقه ای ، 5 تا 10 درصد نوسان بدهد! پس مطالعه شما حین بازار سبب از دست رفتن آن فرصت میشود.

بزرگان بازار و معامله گران موفق ، توصیه اکید دارند که حتما قبل از بازار ، مطالعات خود را انجام دهید و هم سهم خود را انتخاب کرده باشید ، هم بازه خرید یا فروش را. زمانی که بازار باز شد شما تکلیفتان مشخص است و می توانید مقداری وقت را صرف این کنید که در آن بازه خرید ، بهترین خرید را انجام دهید و یا در بازه فروش ، بهترین فروش را. در واقع زمان بازار ، زمان چانه زنی بر سر قیمت است ، نه انتخاب سهم.

رعایت این موارد و مطالعه و بررسی سهم هدف قبل از بازار ، سبب سرعت عمل بالای شما میشود و می توانید از فرصتهای عالی بوجود آمده ، به درستی استفاده کنید.

موفق و پرسود باشید.

آموزش بورس : سودهای بادآورده را از دست ندهید

سلام دوستان عزیز.

مطلب امروزم در مورد سودهای بادآورده در بورس هست. برخی موارد پیش میاید که شما بدون تحلیل سهمی را میخرید و ناگهان میبینید سودی متفاوت با انتظار شما برای شما آورد! حتما به این موارد برخورد کرده اید. مثلا سهمی را ممکن است در -5% بخرید و بعد در همان روز ناگهان به +5% برسد. حتی چندین روز مثبت رو پشت هم سر کند. شاید از نظر تکنیکالی هم بتوانیم بگوییم هیچ نقطه حمایتی خاصی وجود نداشته و یا دلیل خاصی برای این قصه وجود ندارد ولی بهرحال این قصه اتفاق می افتد.

اغلب برخورد سهامداران با این مورد به دو گونه متفاوت است. عده ای سعی میکنند خیلی معقول سیو سود کنند و از معامله خارج شوند و دسته دیگر سهامداران بجای مراقبت از سودشان ، شروع میکنند به بررسی اینکه چرا این قصه بوجود آمده و علتش چی بوده و حتی وسوسه هم برای سودهای بیشتر میشوند که ناگهان سود میپرد!

توصیه من ( از روی تجربه شخصی خودم) به دوستان در این موارد این است که در بهترین نقطه به دور از هیجان و وسوسه ، سیو سود کنید و از معامله با دست پر خارج شوید. زیرا همانگونه که سهم رشد بدون توجیهی را ممکن است تجربه کند ، افت بدون توجیه را هم ممکن است تجربه کند. گشتن به دنبال علت هم ، برای سودهای بادآورده در زمان سهامداری ، شما را از هدف اصلی دور میکند زیرا با وجود نرم افزارهای تحلیل و دیتای سوابق معاملات ، همیشه وقت برای بررسی هست. بنظر من در این موارد سود بادآورده را بردارید و فرار کنید. بعدا به دنبال دلیل اون رشد بگردید.

موفق و پرسود باشید.

آموزش بورس : سود معقول رو بچسب ، منتظر سود نسیه نمان!

سلام دوستان

مطلبی که امروز براتون میخوام بنویسم ، درد خیلی از ماهاست. در مورد سیو سود. شاید در کتابها و کلاسها  بیشتر در مورد خرید صحیح نوشته اند تا در مورد فروش صحیح! همش توضیح میدند که در فلان جا بخر...ولی خیلی کم صحبا میکنند که در فلان جا بفروش....کانالهای VIP و سیگنال بفروش هم همینطورند که معمولا اهداف بلند بالایی را اعلام میکنند که باعث هیجان و بالا رفتن توقع ما سهامداران بعضا آماتور میشوند. اگر بر حسب تصادف رفتند بالا فریاد دیدید دیدید گفتیم! شون دنیارو کر میکنه ولی اگر به احتمال زیاد نرفت اون بالاها، یا غیبشون میزنه یا میگویند سیو سود با ریسک خود خریداره و سلیقه ایست! هرچند که ممکنه تا حدی هم درست بگن. از این جهت که هر کس باید خودش خرید و فروشش رو مشخص کنه. مسوولیت در همه حال با سهامدار است.

من خودم شخصا با خریدهای نوسانگیری با سود کم مخالف نیستم ولی این مدل سود گیری رو برای خودم نمیپسندم. از اون طرف هم اهداف و تارگتهای بالا و وحشتناک رو برای برخی سهام نمی پسندم. بنده خداها میرن خساپا میخرن و یکسال هم پاش مینشینند به امید اینکه با بستن قرارداد قیمتش به 500 یا 1000 تومن برسه! یا پالایشی ها هم همینطور.

باید نکته ای رو در نظر بگیریم. شما با رسیدن به یک سود معقول در مدت معقول باید سیو (نگهداری) سود کنید و از معامله تشریف بیارید بیرون. سهامهای ما نوسانی هستند...یعنی چند روزی رو مثبت و چند روزی را منفی هستند. پس اگر امروز سود معقول رو نچسبی ، فردا باید با ضرر از معامله خارج شوید. در خیلی از موارد برای خودم پیش آمده است که ظرف 10 روز، به سود 20 درصدی رسیده ام ، که سودی بسیار معقول و عالی است ولی بر اثر تبلیغات زیاد و صد البته وسوسه ، نتوانستم به موقع از معامله خارج شوم ، برای همین در حالیکه منتظر سود بیشتر بودم ، وقتی به خودم آمدم دیدم سه ماهی رو صبر کردم و 10% در ضررم! دوستان واقعا خیلی وقتها در بورس ، زود دیر میشه.

پس اگر به سود معقولی رسیدید ، حتما آنرا سیو کنید و از معامله خارج شوید. همیشه فرصت برای خرید سهم هست ولی همیشه فرصت برای فروش نیست زیرا زمانیکه شما میخواهید سهمی را بخرید ، می توانید یک سهم خوب از بین 500 سهم موجود در بازار را انتخاب کنید چون پول دست شماست و شما خریدار هستید. ولی وقتی سهمی را خریدید دیگر فرصتی برای انتخاب نیست و فقط و فقط باید صبر کنید تا همان سهم در موقعیت خوب قرار بگیرد و سپس آنرا بفروشید. این نکته بسیار ساده اما بسیار کاربردی است.

پس : سود معقول را بچسب ، منتظر سود نسیه نمان!

موفق و پرسود باشید.

آموزش بورس : ضرر را راحت بپذیرید

سلام دوستان

مطلب امروزم در مورد قبول شکست در معاملات هست. اگر نگاهی با معامله گران بورس در سراسر دنیا بیندازید ، زندگینامه های موفق ها را مطالعه کنید و یا حتی به معامله گران موفق دور و ورتون نگاهی بیندازید ، متوجه میشوید امکان ضرر کردن در معاملات برای همه وجود دارد. حتی آن موفق ها! منتها فرق آنها با معامله گران ساده در این است که معامله گران موفق ، وقتی به این نتیجه میرسند که معامله شون اشتباه بوده یا حد ضرر شون فعال میشود ، به راحتی سهام خود را میفروشند و اجازه پیشروی ضرر و آب شدن پولشان را نمی دهند بعد در حرکتهای بعدی آنرا جبران میکنند ولی مبتدی ها و یا آماتورها ، همچنان بر پابندی خود به سهم ضرر ده اصرار میکنند ، و با ابراز این قضیه که سهم دیگه ریزشش رو کرده و الان دیگه نوبت رشدش هست ، خودشو سرگرم میکنه ، وقتی بخودش میاید که ضررش به 30-40 درصد رسیده است. اون موقع هست که باید با سر افکندگی و از دست رفتن پول زیاد بهمراه اتلاف زمانی زیاد ، از معامله بیرون بیاید. این بحث حد ضرر و پاینبدی به آن بسیار مهم است دوستان. فک میکنم در خیلی از مطالبم به آن اشاره کرده ام . اگر شما یاد بگیرید که چطور بر این حد ضرر پایبند باشید ، گام بزرگی را برداشته اید. برای موفقیت ، برای حفظ سرمایه تون.

این قانون و پایبندی به آن در واقع عکس چیزی است که میلیون ها معامله گر فکر می کنند. معامله گران موفق و حرفه ای معتقدند که باید سعی کنیم تا باخت را دوست داشته باشیم زیرا آنها جزیی از تجارت و معامله هستند و اگر بتوانیم از آنها بابت پیشرفتمون استفاده کنیم ، به نوعی آن ضررها را به سود تبدیل کرده ایم.

زمانی که شما توانستید به ثبات احساسی برای پذیرش ضررهایتان برسید طوری که به غرورتان صدمه وارد نشود ، بدانید که در راه تبدیل شدن به یک معامله گر موفق قرار گرفته اید. پیش از اینکه معامله گر موفقی بشوید ، باید بتوانید بر ترس از ضرر غالب شوید.

موفق و پرسود باشید.

آموزش بورس : اجازه بدهید سودتان در معاملات ، پیشروی کند

سلام دوستان

مطلب امروزم در مورد سود معاملاتتان هست. اینکه سود معاملاتتان محدود باشد و سریع از معاملاتتان بیایید بیرون (نوسانگیری) یا اینکه با دید میان مدت برای سودهای بالا خرید کنید ، کدام بهتر است؟

پاسخ به این سوال نیازمند بررسی و در نظر گرفتن عوامل زیادی است. از در نظر گرفتن روحیه و شخصیتتان در معاملات تا جوو حاکم بر بازار و ... البته ما درباره یک بازار سالم و بدور از رکود صحبت میکنیم که متاسفانه در حال حاضر شرایط بازار خیلی مناسب نیست ولی امیدوارانه نشانه هایی از بهبود شرایط بازار دیده میشود. بهرحال همانطور که یک راننده ماهر ، در جاده های مختلف و شرایط مختلف آب و هوایی ، شیوه ها و سرعتهای مختلفی برای رانندگی بر می گزیند ، از یک معامله گر توانا و موفق هم هم این انتظار وجود دارد . او باید بتواند در بازارهای نزولی ، صعودی ، خنثی و حتی در دوران رکود بازار (که در تمامی بازارهای دنیا ، این وضعیتها وجود دارد ) بهترین گزینه ها و شیوه های معاملاتی و حتی بهترین شیوه های مدیریت سرمایه را اتخاذ کند تا موفق شود.

هدف از این نوشته ، این است که شما را تشویق به سود حداکثری کند. به نظر نویسنده ، همانطور که شما در ضررها باید مراقب حمایت ها و از دست ندادن آنها  در معاملات باشید ، زمانیکه هم در سود هستید ، مراقب مقاومتها باشید و اینکه اگر دیدید توان عبور از آنرا ندارد ، سیو سود کنید ، یعنی در اوج سیو سود ، نه وقتیکه سهم ریخت تازه به فکر سیو سود باشید. معتقدم اگر از علم تکنیکال درست استفاده کنید و برای جستجوی سهمهای خوب تلاش کنید تا سهمهای خوبی در کف قیمتی و کف کانال صعودی شناسایی کنید ، می توانید سودهای خوبی رو دشت کنید. اگر بعد از شناسایی این سهمها ، سهمتان طبق پیش بینی شما شروع به حرکت و برگشت به سمت قیمتهای بالا کرد ، دیگر صبور باشید و به سودهای کم راضی نباشید . اهداف قیمتی را برای خودتان از طریق  مقاومتها شناسایی کنید و در آن نقاط سیو سود کنید ، یا به این صورت باشد که در هر مقاومت پله ای از سهام خود را بفروشید. مثلا در سه مقاومت هر کدام 33 درصد... یا در دو مقاومت و هرکدام 50%.

علت این حرفم این است که معمولا زمان زیادی برای شناسایی سهم مناسب لازم است و همچنین زمان لازم است تا سهم ها به سمت صعود حرکت کنند ، خوب این تلاش و صبر نباید پاداشش 2-3% باشد.. باید بیشتر از اینها باشد که بتوانید به خودتون به عنوان معامله گر موفق افتخار کنید و از سودهاتون لذت ببرید.

معامله گران موفق معتقدند که هرگز نباید برای اینکه سودتان را حفظ کرده باشید از سود خارج شوید! بلکه باید دلیل محکمی برای خروج از معامله سودآور پیدا کنید.

موفق و پرسود باشید.

آموزش بورس : پایبندی به حد ضرر و خروج سریع از ضرر

سلام دوستان عزیز

مطلب امروز در مورد اهمیت پایبندی با حد ضرر است. حد ضرر یکی از راههایی است که در معاملاتمان بتوانیم  ضرر دادنمون رو محدود کنیم و بجای آن  با یک حرکت سنجیده و یک معامله درست بعدی ، این ضرر را جبران کنیم. ولی اگر به حد ضررمان پایبند نمانیم ، ممکن است به خودمان بیاییم و ببینیم نتیجه 6 ماه ماندن با سهم و حبس پولمون ، چیزی جز 40-50 درصد ضرر نبوده که جبران کردن آن بسیار سخت است.

مشکل پیش روی حد ضرر ، شاید غرور برخی معامله گران باشد. غروری که باعث میشود پس از رسیدن سهم به محدوده حد ضررمان ، باز بر صحیح بودن تحلیلمان و روند سهم تاکید داشته باشیم. اینجاست که غرور نا بجا باعث نادیده گرفتن حد ضرر میشود و معمولا ما به این روش در محدوده ضرر زیادی وارد میشویم.. مشکل این است که بعد از اینکه ضررمان مثلا به 30 یا 40 درصد رسید ، فکر میکنیم که دیگه سهم ضررهاشو داده و الان نوبت برگشتش است....و این قصه ادامه دارد.

زمانی که بازار به ضرر شماست و در خلاف پیش بینی شما حرکت میکند ، اشتباهتان را راحت بپذیرید و از معاملاتتان در صورت فعال شدن حد ضرر ، سریع خارج شوید.  با خروج از ضرر و اجازه پیشروی به سود در یک معامله موفق دیگر ، موفقیت را بدست آورید. برخی از معامله گران موفق ، فقط 3 یا 4 معامله شان از هر 10 معامله شان ، با سود مناسب همراه بوده زیرا با استفاده از قوانین جلوگیری از ضرر ، معاملات نا موفق را به سرعت متوقف کرده اند. یکی از رایج ترین اشتباهات معامله گران تازه کار همان اصلی است که در بالا اشاره کردم : معامله گران غیر حرفه ای و بعضا مبتدی، حاضر به پذیرش اشتباهشان نیستند.

باید نظم و تعهد زیادی داشته باشید تا بتوانید بر وسوسه باقیماندن در معامله اشتباه  به امید برگشت بازار به نفع خودتان غلبه کنید.

موفق و پرسود باشید.