آموزش بورس : تاثیر عامل زمان بر سرمایه گذاری در بورس

سلام دوستان عزیز.

مطلب امروز در مورد زمان و تاثیر زمان در سرمایه گذاری بورس است. همانطور که میدانید قالب بیان سود و زیاد ما در بورس، با واحد درصد است و زیان یا سود خود را در این فرمت بیان میکنیم که در این معامله چند درصد سود کردم یا...اما اگر بررسی صحیحی بر روی عملکرد خود داشته باشیم ، بیان درصد سود و زیاد بدون در نظر گرفتن زمان ، بی معنی خواهد بود. پس ذر قسمت برنامه ریزی برای سرمایه گذاری و همچنین نتیجه گیری از سرمایه گذاری ، ما حتما باید زمان را در نظر بگیریم. مثلا کسب 10% سود در بازه 5 ساله ، یقینا نمی تواند بازده معقولی باشد. اما همین میزان سود در طول بازه یک هفته ای ، یا یک ماهه و حتی سه ماهه می تواند بازده خوبی باشد. یقینا هرچقدر بتوانیم سود مشخصی را در بازه زمانی کمتری بدست آوریم ، در آن سرمایه گذاری موفق تر عمل کرده ایم. اما تا چه حد می توان این زمان را کوتاه کرد؟

نگرش کوتاه مدت جز خستگی ، اضطراب ، تشویش ، تغییر دایمی موقعیت ، حاصلی نخواهد داشت . در نتیجه، با معقول اندیشیدن و به دور از افکار فضایی ، بهتر است بهترین بازده را در بهترین زمان ممکن برای سرمایه خود در نظر بگیریم ( در قسمت برنامه ریزی ) و تلاش کنیم تا با یک ترید خوب و سرمایه گذاری هوشمندانه به هدف خود برسیم. در نظر گرفتن یک دوره زمانی مشخص ، جز اساسی ترین ایده های اولیه موفقیت در بازار سرمایه است و هر چه این دوره را معقولانه بزرگتر کنیم ، خواهیم دید که دسترسی به نتایجی که شاید در کوتاه مدت افسانه بنماید ، محقق خواهد گردید. بنظر بنده ، در بازه کوتاه مدتی مثل یک ماه و کمتر ، سود3 تا 10 درصدی می تواند سود معقول و خوبی باشد. برای یک سرمایه گذاری میان مدتی سه تا 6 ماهه ، سود 10 تا 20 درصدی معقول است و همینطور ، هر چقدر زمان سرمایه گذاری رو بیشتر در نظر بگیریم ، باید سود آنرا متناسب بیشتر در نظر بگیریم. در این راه سرمایه گذاری هوشمندانه و مدیریت سرمایه و از طرف دیگر ، عجول نبودن ، بزرگترین ابزاری است که می تواند به ما در راه بدست آوردن سود خوب کمک کند.

بگذارید مثالی برای شما بزنم:

سهم مس شهید باهنر (فباهنر ) از اکتبر سال 2016 تا اواخر سال 2016 در محدوده 140-160 تومن در نوسان بود..یعنی در یک بازه 20 تومنی ،نهایتا 15% درصد بهترین سودی بود که یک سرمایه گذار نوسان گیر  در کوتاه مدت می توانست سود بدست آورد.

از اواخر دسامبر این سهم بعد از مدتی درجا زدن رشد خود را آغاز میکند و در اواخر آپریل 2017 به قیمت 420 تومان میرسد. یعنی در یه بازه زمانی 5 تا 7 ماهه سودی معادل 270% سود کرده است.

بعد از آن این سهم ظرف دو ماه یعنی تا اواسط ماه ژوین2017 ، تا قیمت 310 تومن ریزش پیدا میکند یعنی چیزی حدود 28% افت قیمت...ولی با توجه به خرید در محدوده 145 تومن ، هنوز چیزی در حدود 240% در سود است.

از اواسط ژوین تا اواخر ژولای 2017 ، تا قیمت 760 تومان رشد کرده است. یعنی ظرف یک و نیم ماه برای کسی که بر روی قیمت 310 تومان خریده بود چیزی حدود 240% سود که سود فوق العاده ای است و برای کسی که در همون محدوده 145 تومان خریده بود در بازه 8 تا 10 ماهه چیزی نزدیک به 524% سود!!

برای درک بهتر این مطلب چارت آنرا  اضافه میکنم :

(برای بزرگتر دیدن تصویر ، بر روی آن کلیک نمایید)

بنظرتون ، آیا  فردی که این سهم را در قیمت 160 تومن فروخته بود ، آینده این سهم را بررسی کرده بود؟! آیا جایگاهی در قیمت 750 برای سهم در نظر گرفته بود ؟!! اونهم ظرف 8 ماه ، اقدام به فروش عجله ای این سهم در قیمت 150 یا 160 میکرد؟!!

 ملاحظه فرمودید که با یک صبر مناسب ( نه بیش از حد ) می توانید به سودهای خیلی خوب رسید. حتی سودهایی که در کوتاه مدت اصلن قابل تصور نیستند.

موفق و پرسود باشید.

آموزش بورس : سود معقول رو بچسب ، منتظر سود نسیه نمان!

سلام دوستان

مطلبی که امروز براتون میخوام بنویسم ، درد خیلی از ماهاست. در مورد سیو سود. شاید در کتابها و کلاسها  بیشتر در مورد خرید صحیح نوشته اند تا در مورد فروش صحیح! همش توضیح میدند که در فلان جا بخر...ولی خیلی کم صحبا میکنند که در فلان جا بفروش....کانالهای VIP و سیگنال بفروش هم همینطورند که معمولا اهداف بلند بالایی را اعلام میکنند که باعث هیجان و بالا رفتن توقع ما سهامداران بعضا آماتور میشوند. اگر بر حسب تصادف رفتند بالا فریاد دیدید دیدید گفتیم! شون دنیارو کر میکنه ولی اگر به احتمال زیاد نرفت اون بالاها، یا غیبشون میزنه یا میگویند سیو سود با ریسک خود خریداره و سلیقه ایست! هرچند که ممکنه تا حدی هم درست بگن. از این جهت که هر کس باید خودش خرید و فروشش رو مشخص کنه. مسوولیت در همه حال با سهامدار است.

من خودم شخصا با خریدهای نوسانگیری با سود کم مخالف نیستم ولی این مدل سود گیری رو برای خودم نمیپسندم. از اون طرف هم اهداف و تارگتهای بالا و وحشتناک رو برای برخی سهام نمی پسندم. بنده خداها میرن خساپا میخرن و یکسال هم پاش مینشینند به امید اینکه با بستن قرارداد قیمتش به 500 یا 1000 تومن برسه! یا پالایشی ها هم همینطور.

باید نکته ای رو در نظر بگیریم. شما با رسیدن به یک سود معقول در مدت معقول باید سیو (نگهداری) سود کنید و از معامله تشریف بیارید بیرون. سهامهای ما نوسانی هستند...یعنی چند روزی رو مثبت و چند روزی را منفی هستند. پس اگر امروز سود معقول رو نچسبی ، فردا باید با ضرر از معامله خارج شوید. در خیلی از موارد برای خودم پیش آمده است که ظرف 10 روز، به سود 20 درصدی رسیده ام ، که سودی بسیار معقول و عالی است ولی بر اثر تبلیغات زیاد و صد البته وسوسه ، نتوانستم به موقع از معامله خارج شوم ، برای همین در حالیکه منتظر سود بیشتر بودم ، وقتی به خودم آمدم دیدم سه ماهی رو صبر کردم و 10% در ضررم! دوستان واقعا خیلی وقتها در بورس ، زود دیر میشه.

پس اگر به سود معقولی رسیدید ، حتما آنرا سیو کنید و از معامله خارج شوید. همیشه فرصت برای خرید سهم هست ولی همیشه فرصت برای فروش نیست زیرا زمانیکه شما میخواهید سهمی را بخرید ، می توانید یک سهم خوب از بین 500 سهم موجود در بازار را انتخاب کنید چون پول دست شماست و شما خریدار هستید. ولی وقتی سهمی را خریدید دیگر فرصتی برای انتخاب نیست و فقط و فقط باید صبر کنید تا همان سهم در موقعیت خوب قرار بگیرد و سپس آنرا بفروشید. این نکته بسیار ساده اما بسیار کاربردی است.

پس : سود معقول را بچسب ، منتظر سود نسیه نمان!

موفق و پرسود باشید.

آموزش بورس : با چقدر سرمایه ، کار در بورس را شروع کنم؟

سلام

مطلب امروز ، در مورد اندازه سرمایه برای شروع سرمایه گذاری در بورس هست. سوالی که خیلی از دوستان می پرسند که بالاخره با چقدر سرمایه می توانند سرمایه گذاری در بورس را شروع کنند ؟ یا اینکه با چقدر سرمایه گذاری کار را شروع کنند بهتر است.

طبق قانون بورس اوراق بهادار ، گرفتن کد بورسی که برای سرمایه گذاری در بورس لازم دارید ، رایگان است. برای سرمایه گذاری ، حداقل سرمایه مورد نیاز برای هر سفارش ، صد هزار تومان می باشد. پس شما با حداقل صد هزار تومان می توانید وارد دنیای سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار ایران شوید. پیشنهاد ما ها که چندین سال است در بورس هستیم به دوستان تازه کار شروع با سرمایه کم است...حالا این سرمایه کم نه الزاما 100 هزارتومن ، ولی با سرمایه هایی کم نسبت به توانایی تان... حتی در این سالها امکان معاملات مجازی در برخی سایتها بوجود آمده است که می توانید شما در مرحله اول خرید و فروش را در آنجا تمرین کنید..بعد به دنیای واقعیت بیاید و با سرمایه کم سرمایه گذاری را شروع کنید...این سرمایه گذاری با اون سرمایه گذاری در فضای مجازی متفاوت است..چون در اینجا شما سود و ضرر را احساس میکنید و در نتیجه اهمیت بیشتری به تحلیل دقیق میدهید.

معامله گران مبتدی باید پیش از اقدام به معامله و سرمایه گذاری ، مکانیزم آنرا یاد بگیرید..اینکه چطور برای معاملاتتان استراتژی طراحی کنید. پس بهتر است این کارها را با سرمایه کم یاد بگیرید تا با سرمایه زیاد.

در دنیای بورس ، شما با درصدهای سود و زیان سر و کار دارید...پس در واقع اگر شما بتوانید برای 100 هزارتومان سرمایه گذاری ، 20 هزارتومان سود بدست آورید(20 درصد سود) خواهید توانست برای 10 میلیون سرمایه گذاری هم ، 2 میلیون سود بدست آورید و بدین ترتیب اگر از 10 میلیون سرمایه گذاری ، 2 میلیون ضرر کنید ، بر روی 100 هزارتومان سرمایه هم 20 هزارتومن ضرر خواهید کرد(20 درصد ضرر) ... پس چه بهتر که در بازه آموزش و کار آموزی تان ، اون ضرر کوچکتر را متحمل شوید. پیشنهاد اکید من به شما این است که 1-2 سال اول کار ، خود را کارآموز بدانید ..به هیچ عنوان در این زمان اعتماد به نفس زیادی نداشته باشید و کاملا جانب احتیاط را رعایت کنید..تا کاملا مجرب نشده اید هرگز سرمایه زیادی را وارد بورس نکنید...منظورم این نیست که تا دو سال با همین 100 هزارتومن ادامه دهید.. ولی می توانید مثلا ماهی 100-200 هزارتومن به سرمایه خود اضافه کنید.

پیشنهاد من :  بنظرم برای شروع کار 300 هزارتومن سرمایه خوبی باشد. با این 300 هزار تومن دو یا سه سهم را خریداری کنید که بتوانید سبد کوچکی به این ترتیب برای خود تشکیل دهید و همزمان بتوانید بازی دو یا سه سهم را مشاهده نمایید...تعداد یا سرمایه بیشتر از این را برای شروع کار توصیه نمی کنم. حالا مثلا می توانید از 450 هزارتومن هم برای خرید سه سهم هر سهم 150 تومن استفاده کنید...ولی تعداد را هم بیشتر نکنید چون امکان تحلیل و دنبال کردن آنرا در ابتدای کار نخواهید داشت. از بالا و پایین شدن سهمهایتان نترسید و در صورتیکه به اهداف خود رسیدند آنها را بفروشید و یا اگر حد ضرر سهمتان فعال شد آنرا بفروشید...سعی کنید در این مرحله به سود و زیان فکر نکنید و از سود یا ضررهایتان درس بگیرید که این درس ها در آینده بهترین معلم خواهند بود.

امیدوارم با این روش بتوانید شروع خوبی داشته باشید.

موفق و پرسود باشید.

آموزش بورس : چرا سرمایه گذاری در بورس جذاب است؟

دوستان سلام

آیا تاحالا از خودتون پرسیدید که چرا سرمایه گذاری در بورس جذاب است؟ و چرا خرید و فروش سهام اگر با منطق و هوش مالی انجام شود ، از بازارهای مالی موازی جذاب تر و پرسود تر هست؟

البته ما بازارهای مختلفی برای سرمایه گذاری داریم:

-بازارهای سنتی : ایرانیها به طور سنتی سرمایه گذاری در بازار مسکن و طلا را دوست دارند و به آن بیشتر از بقیه بازارها مطمین هستند..هرچند که رکودهای اخیر بازار مسکن و سخت نقد شدن ، برای سرمایه گذاران آن مشکل آفرین شده.

-بازارهای سفته بازی : سرآمد آن سرمایه گذاری در بازار دلار و ارز هست. سرمایه گذاری در این بازار با ریسک فوق العاده بالایی همراه است.

-بازار بانکی : که شما در آن می توانید انواع سپرده ها را با نرخ های مختلف سود شناسایی کنید و در یکی از آنها اقدام به سرمایه گذاری کنید. افراد با ریسک پذیری کم که بدنبال سود مطمین هستند این بازار را می پسندند. فک می کنم در حال حاضر و از چندین سال قبل اکثریت مردم این بازار را به دلیل سود مطمین آن و قابلیت برداشت ، آنرا ترجیح  می دهند.

-بازار سهام اوراق بهادار: که شما در آن می توانید به خرید و فروش انواع اوراق بهادار بپردازید. افرادی که در این بازار سرمایه گذاری می کنند افراد ریسک پذیری هستند که به دنبال سودی بهتر از سود بانکی هستند.

البته ممکنه ما بازارهای مالی دیگه هم داشته باشیم ولی غالبا در همین چارچوب هستند.

بطور مختصر برخی از مزایای سرمایه گذاری در سهام ، موارد ذیل هستند:

# امنیت : سرمایه گذاری در بورس امنیت نسبی را برای سرمایه گذار به دنبال خواهد داشت چون توسط سازمان بورس و نهادهای حاکمیتی نظارت میشوند. هرچند که گهگاهی مشکلاتی ( شبیه بانکها که گهگاهی مشکلی در موسسات مالی پیش میاید) پیش میاید ولی اصل سرمایه گذاری محفوظ است. البته این نکته را در نظر بگیرید که اگر با تحلیل صحیح سهامها را خرید ننماید یا با فعال شدن حد ضرر آنرا نفروشید ، در واقع خودتان با دست خودتان سرمایه خود را به آتش کشیده اید.

#شفافیت: در بازار سهام اطلاعات شرکتها را به راحتی می توانید بدست بیاورید ( بر روی شبکه کدال ) و در صورتیکه تجریه تحلیل داده های مالی را بلد باشید ، تصمیم درستی را نسبت به سهام ها بگیرید. البته این شفافیت نسبی هستند.

#نقد شوندگی آسان : طبق مقررات بورس و کارگزاری ها ، شما هر موقعی که تصمیم به فروش سهام خود بگیرید ، ظرف 3 روز کاری می توانید پول خود را در حساب بانکی تعریف شده خود دریافت کنید.

#درآمد خوب: با شناسایی پتاسنیل نوسانی قیمت سهمها و خرید و فروش به موقع آنها ، می توانید سود مناسبی شناسایی کنید که به نسبت بازارهای موازی بهتر باشند.

# تنوع سهام شرکت های مختلف: با توجه به حضور نزدیک به 500 شرکت مختلف بورسی در صنعتهای مختلف ، این فرصت را داریم که در هر زمان نسبت به شناسایی صنعت مناسب و سهم مناسب ، نسبت به سرمایه گذاری اقدام کنیم.

 و ...

ریسک مهم در سرمایه گذاری بورس

البته در کنار این مزیتها ریسکهایی هم وجود دارد. یکی از آن موارد بسته شدن سهم است. به چند دلیل ممکن است سهمی بسته شود....معمولا سهمها طبق قانون بورس یکی دو روز قبل از برگزاری مجمع در بورس بسته میشود. مجمع عمومی یا فوق العاده.. در این مواقع معمولا چند روز بعد از مجمع سهم باز میشود. دلیل دیگر بسته شدن سهمها که قابل پیش بینی نیست بسته شدن سهمها بعلت تعدیل های مثبت منفی سود یا ضرر هستند که بورس سهم را میبندد تا آن شرکت با ارایه مستندات علت تعدیل مثبت و منفی خود را ثابت کند.. در این مورد اینقدر سهم بسته میماند تا مستندات کامل شوند. برخی اوقات هم اوضاع شرکت بورسی به حدی داغون میشود که سازمان بورس تصمیم میگیرد که سهم را ببندد. در این مورد نیز زمان بازگشایی مشخص نیست و گاهی بسیاز طولانی میشوند. مانند اتفاقی که برای برخی سهام بانکی افتاد که در حال حاضر نزدیک به 10 ماه است که بسته هستند. یا شپلی که نزدیک به 11 ماه بسته بود. سهم فایرا بیش از دوسال است که بسته است. بدی بسته بودن سهم این است که شما در این مدت اجازه خرید و فروش سهم خود را ندارید در نتیجه به پول خود نیز دسترسی نخواهید داشت. من این موارد رو براتون میگم چون میدونم تو هیچ کلاسی نمیگن این ریسک بورس رو...میخام با دید باز نسبت به انتخابتون اقدام کنید.

بجز این ریسک بزرگی که در بالا ذکر شد ، بقیه موارد مزایای بورس و سرمایه گذاری در بورس حساب میشوند که با مدیربت آن می توانید به سود های خوبی برسید.

موفق و پرسود باشید.